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2024年第一季度報告
專(zhuān)欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2024-04-30
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證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用 公告編號：2024-019
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2024年第一季度報告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準確、完整。
3.第一季度報告是否經(jīng)審計
□是 R否
一、主要財務(wù)數據
（一） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□是 R否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期 增減 | |
營(yíng)業(yè)收入（元） | 895,850,673.21 | 874,750,655.74 | 2.41% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 187,807,246.08 | 289,297,935.78 | -35.08% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 158,035,483.22 | 285,670,411.22 | -44.68% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元） | -380,334,117.31 | -218,561,508.60 | -74.02% |
基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.20 | -35.00% |
稀釋每股收益（元/股） | 0.13 | 0.20 | -35.00% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.14% | 1.83% | -0.69% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)（元） | 29,273,321,928.49 | 29,006,980,559.53 | 0.92% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） | 16,630,388,011.48 | 16,377,679,084.68 | 1.54% |
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
R適用 □不適用
單位：元
項目 | 本報告期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷(xiāo)部分） | 119,843.83 | 主要是固定資產(chǎn)處置損益。 |
計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產(chǎn)生持續影響的政府補助除外） | 508,221.82 | 主要是政府補助。 |
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 34,666,562.29 | 主要是政府補助及合作公司清算收益。 |
減：所得稅影響額 | 5,456,618.02 | |
少數股東權益影響額（稅后） | 66,247.06 | |
合計 | 29,771,762.86 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
（三） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
R適用 □不適用
單位：元
資產(chǎn)負債表項目 | 期末余額 | 期初余額 | 增減變動(dòng)額 | 增減變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
一年內到期的非流動(dòng)負債 | 404,807,004.70 | 1,223,624,012.68 | -818,817,007.98 | -66.92% | 主要是償還到期公司債所致。 |
其他流動(dòng)負債 | 250,649,050.23 | 190,467,420.66 | 60,181,629.57 | 31.60% | 主要是待轉銷(xiāo)項稅額增加所致。 |
應付債券 | 1,999,182,353.25 | 999,597,484.27 | 999,584,868.98 | 100.00% | 主要是新增發(fā)行公司債所致。 |
租賃負債 | 23,338,459.28 | 16,099,949.67 | 7,238,509.61 | 44.96% | 主要是公司承租項目增加所致。 |
利潤表項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | 增減變動(dòng)額 | 增減變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
其他收益 | 21,280,477.82 | 7,851,663.47 | 13,428,814.35 | 171.03% | 主要是計提政府補助增加所致。 |
投資收益 | 109,493,127.19 | 235,493,076.12 | -125,999,948.93 | -53.50% | 主要是權益法核算下的聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益下降所致。 |
信用減值損失 | -1,969,215.84 | -1,157,896.28 | -811,319.56 | -70.07% | 主要是應收賬款規模增加，信用減值損失同步增加所致。 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 1,162,540.69 | 508,395.04 | 654,145.65 | 128.67% | 主要是公司零星資產(chǎn)處置收入增加所致。 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 777,391.81 | 142,252.30 | 635,139.51 | 446.49% | 主要是公司支付補償金及資產(chǎn)零星處置損失增加所致。 |
凈利潤 | 194,367,745.60 | 290,217,443.80 | -95,849,698.20 | -33.03% | 主要是投資收益下降影響。 |
現金流量表項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | 增減變動(dòng)額 | 增減變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -380,334,117.31 | -218,561,508.60 | -161,772,608.71 | -74.02% | 主要是購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金增加所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 160,717,364.94 | 418,603,911.05 | -257,886,546.11 | -61.61% | 主要是借款收到的現金流入減少，償還債務(wù)、償付利息現金流出增加所致。 |
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 | 38,081 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數 | 0 | |||
前10名股東持股情況（不含通過(guò)轉融通出借股份） | ||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質(zhì)押、標記或凍結情況 | |
股份 狀態(tài) | 數量 | |||||
中山投資控股集團有限公司 | 國有法人 | 48.73% | 718,790,836.00 | 216,675,767.00 | 不適用 | 0.00 |
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 國有法人 | 8.04% | 118,671,633.00 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
中央匯金資產(chǎn) 管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.83% | 26,923,700.00 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 1.51% | 22,244,843.00 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
肖阿軍 | 境內自然人 | 1.10% | 16,224,300.00 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
中山市古鎮自來(lái)水廠(chǎng) | 境內非國有法人 | 0.85% | 12,603,546.00 | 0.00 | 質(zhì)押 | 12,600,000.00 |
交通銀行股份 有限公司－景 順長(cháng)城中證紅 利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 | 其他 | 0.66% | 9,766,862.00 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
廣西鐵路發(fā)展 投資基金（有 限合伙） | 境內非國有法人 | 0.56% | 8,235,867.00 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
王鑫 | 境內自然人 | 0.44% | 6,560,000.00 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
信泰人壽保險 股份有限公司－傳統產(chǎn)品 | 其他 | 0.42% | 6,204,000.00 | 0.00 | 不適用 | 0.00 |
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件股份數量 | 股份種類(lèi) | ||||
中山投資控股集團有限公司 | 502,115,069.00 | 人民幣普通股 | ||||
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 118,671,633.00 | 人民幣普通股 | ||||
中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 26,923,700.00 | 人民幣普通股 | ||||
香港中央結算有限公司 | 22,244,843.00 | 人民幣普通股 | ||||
肖阿軍 | 16,224,300.00 | 人民幣普通股 | ||||
中山市古鎮自來(lái)水廠(chǎng) | 12,603,546.00 | 人民幣普通股 | ||||
交通銀行股份有限公司－景順長(cháng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 | 9,766,862.00 | 人民幣普通股 | ||||
廣西鐵路發(fā)展投資基金（有限合伙） | 8,235,867.00 | 人民幣普通股 | ||||
王鑫 | 6,560,000.00 | 人民幣普通股 | ||||
信泰人壽保險股份有限公司－傳統產(chǎn)品 | 6,204,000.00 | 人民幣普通股 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦無(wú)一致行動(dòng)人情況。其他各無(wú)限售條件流通股股東之間，公司無(wú)法判斷有無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動(dòng)人。 | |||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明 | 公司股東肖阿軍除通過(guò)普通證券賬戶(hù)持有721,500股外，還通過(guò)華福證券有限責任公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù)持有15,502,800股，實(shí)際合計持有16,224,300股。 | |||||
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況
R適用 □不適用
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況 | ||||||||
股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） | 期初普通賬戶(hù)、信用賬戶(hù)持股 | 期初轉融通出借股份且尚未歸還 | 期末普通賬戶(hù)、信用賬戶(hù)持股 | 期末轉融通出借股份且尚未歸還 | ||||
數量合計 | 占總股本的比例 | 數量合計 | 占總股本的比例 | 數量合計 | 占總股本的比例 | 數量合計 | 占總股本的比例 | |
交通銀行股份有限公司－景順長(cháng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 | 7,474,762 | 0.51% | 269,500 | 0.02% | 9,766,862 | 0.66% | 0 | 0.00% |
廣西鐵路發(fā)展投資基金（有限合伙） | 8,235,867 | 0.56% | 83,600 | 0.01% | 8,235,867 | 0.56% | 83,600 | 0.01% |
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化
□適用 R不適用
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
三、其他重要事項
R適用 □不適用
（一）關(guān)于控股股東增持公司股份的事宜
2024年1月26日，公司收到控股股東中山投資控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投控集團”）《關(guān)于股份增持計劃實(shí)施完成的告知函》。投控集團于2022年12月13日（增持首日）至2024年1月26日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統集中競價(jià)交易方式增持公司股份10,866,507股，占公司總股本的0.74%，增持股份金額為76,285,637.69元。
上述具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于控股股東增持公司股份及增持計劃的公告》《關(guān)于控股股東增持計劃完成的公告》。
（二）關(guān)于持股5%以上股東名稱(chēng)變更事宜
2024年1月26日，公司收到持股5%以上股東《關(guān)于中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司更名暨完成工商登記的函》，其名稱(chēng)由“中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司”變更為“中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司”，并取得了由北京市市場(chǎng)監督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執照》。
上述具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于持股5%以上股東更名暨完成工商登記的公告》。
四、季度財務(wù)報表
（一） 財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：中山公用事業(yè)集團股份有限公司
單位：元
項目 | 期末余額 | 期初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
貨幣資金 | 1,592,017,522.89 | 2,167,722,669.91 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | 1,313,875,732.20 | 1,146,143,128.05 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 157,158,885.40 | 149,592,280.25 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 96,025,972.09 | 92,955,869.46 |
其中：應收利息 | ||
應收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 116,328,035.53 | 115,465,744.91 |
其中：數據資源 | ||
合同資產(chǎn) | 788,565,838.71 | 799,931,428.92 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 158,130,262.81 | 129,793,488.37 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 4,222,102,249.63 | 4,601,604,609.87 |
非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長(cháng)期應收款 | ||
長(cháng)期股權投資 | 14,503,997,598.67 | 14,152,864,146.17 |
其他權益工具投資 | 12,252,400.00 | 14,968,420.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 894,637,380.81 | 907,173,675.21 |
固定資產(chǎn) | 3,444,694,715.05 | 2,846,150,356.77 |
在建工程 | 635,924,429.40 | 592,612,274.95 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權資產(chǎn) | 27,523,613.43 | 22,610,908.47 |
無(wú)形資產(chǎn) | 3,752,106,993.04 | 3,800,885,811.61 |
其中：數據資源 | ||
開(kāi)發(fā)支出 | ||
其中：數據資源 | ||
商譽(yù) | 4,036,887.63 | 4,036,887.63 |
長(cháng)期待攤費用 | 70,606,055.28 | 68,966,285.89 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 113,203,571.43 | 111,442,889.60 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,592,236,034.12 | 1,883,664,293.36 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 25,051,219,678.86 | 24,405,375,949.66 |
資產(chǎn)總計 | 29,273,321,928.49 | 29,006,980,559.53 |
流動(dòng)負債： | ||
短期借款 | 2,118,992,000.00 | 2,200,801,685.51 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 2,363,797,330.89 | 2,466,461,251.06 |
預收款項 | 5,570,074.26 | 5,030,252.04 |
合同負債 | 858,323,801.19 | 868,601,742.09 |
賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應付職工薪酬 | 234,007,651.25 | 256,904,200.76 |
應交稅費 | 60,339,396.32 | 74,614,088.50 |
其他應付款 | 505,755,610.69 | 670,801,326.40 |
其中：應付利息 | ||
應付股利 | 72,037,011.76 | 72,037,011.76 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動(dòng)負債 | 404,807,004.70 | 1,223,624,012.68 |
其他流動(dòng)負債 | 250,649,050.23 | 190,467,420.66 |
流動(dòng)負債合計 | 6,802,241,919.53 | 7,957,305,979.70 |
非流動(dòng)負債： | ||
保險合同準備金 | ||
長(cháng)期借款 | 3,290,043,595.95 | 3,146,152,481.40 |
應付債券 | 1,999,182,353.25 | 999,597,484.27 |
其中：優(yōu)先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 23,338,459.28 | 16,099,949.67 |
長(cháng)期應付款 | 18,052,787.42 | 20,714,140.19 |
長(cháng)期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 180,064,604.84 | 165,347,346.09 |
遞延所得稅負債 | 3,612,019.45 | 4,571,171.82 |
其他非流動(dòng)負債 | 42,771,063.75 | 42,252,068.11 |
非流動(dòng)負債合計 | 5,557,064,883.94 | 4,394,734,641.55 |
負債合計 | 12,359,306,803.47 | 12,352,040,621.25 |
所有者權益： | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他權益工具 | ||
其中：優(yōu)先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,827,979,576.28 | 1,827,766,334.74 |
減：庫存股 | 53,243,345.97 | 53,243,345.97 |
其他綜合收益 | 873,664,011.43 | 802,875,475.07 |
專(zhuān)項儲備 | 15,215,609.64 | 21,315,706.82 |
盈余公積 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般風(fēng)險準備 | ||
未分配利潤 | 11,718,265,501.91 | 11,530,458,255.83 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 16,630,388,011.48 | 16,377,679,084.68 |
少數股東權益 | 283,627,113.54 | 277,260,853.60 |
所有者權益合計 | 16,914,015,125.02 | 16,654,939,938.28 |
負債和所有者權益總計 | 29,273,321,928.49 | 29,006,980,559.53 |
法定代表人：郭敬誼 主管會(huì )計工作負責人：陳曉鴻 會(huì )計機構負責人：陳曉鴻
2、合并利潤表
編制單位：中山公用事業(yè)集團股份有限公司
單位：元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 895,850,673.21 | 874,750,655.74 |
其中：營(yíng)業(yè)收入 | 895,850,673.21 | 874,750,655.74 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 810,442,203.07 | 810,063,329.86 |
其中：營(yíng)業(yè)成本 | 671,145,589.45 | 688,576,425.77 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 7,706,339.31 | 6,172,675.42 |
銷(xiāo)售費用 | 17,615,299.87 | 14,840,481.09 |
管理費用 | 70,549,925.29 | 59,796,007.39 |
研發(fā)費用 | 7,078,039.85 | 5,472,677.99 |
財務(wù)費用 | 36,347,009.30 | 35,205,062.20 |
其中：利息費用 | 57,939,484.54 | 46,673,045.07 |
利息收入 | 22,556,687.54 | 12,436,882.20 |
加：其他收益 | 21,280,477.82 | 7,851,663.47 |
投資收益（損失以“－”號填列） | 109,493,127.19 | 235,493,076.12 |
其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 90,505,218.70 | 235,493,076.12 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列） | ||
信用減值損失（損失以“-”號填列） | -1,969,215.84 | -1,157,896.28 |
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 214,212,859.31 | 306,874,169.19 |
加：營(yíng)業(yè)外收入 | 1,162,540.69 | 508,395.04 |
減：營(yíng)業(yè)外支出 | 777,391.81 | 142,252.30 |
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 214,598,008.19 | 307,240,311.93 |
減：所得稅費用 | 20,230,262.59 | 17,022,868.13 |
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 194,367,745.60 | 290,217,443.80 |
（一）按經(jīng)營(yíng)持續性分類(lèi) | ||
1.持續經(jīng)營(yíng)凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 194,367,745.60 | 290,217,443.80 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
（二）按所有權歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 187,807,246.08 | 289,297,935.78 |
2.少數股東損益 | 6,560,499.52 | 919,508.02 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 70,788,536.36 | 4,449,817.09 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 70,788,536.36 | 4,449,817.09 |
（一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,716,020.00 | -717,289.50 |
1.重新計量設定受益計劃變動(dòng)額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -2,716,020.00 | -717,289.50 |
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
（二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 73,504,556.36 | 5,167,106.59 |
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 72,914,992.26 | 5,273,515.23 |
2.其他債權投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務(wù)報表折算差額 | 589,564.10 | -106,408.64 |
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 265,156,281.96 | 294,667,260.89 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 258,595,782.44 | 293,747,752.87 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 6,560,499.52 | 919,508.02 |
八、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | 0.13 | 0.20 |
（二）稀釋每股收益 | 0.13 | 0.20 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：郭敬誼 主管會(huì )計工作負責人：陳曉鴻 會(huì )計機構負責人：陳曉鴻
3、合并現金流量表
編制單位：中山公用事業(yè)集團股份有限公司
單位：元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 | 903,601,719.66 | 720,033,791.15 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現金凈額 | ||
保戶(hù)儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 6,433,327.62 | 4,997,014.91 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 321,044,213.64 | 290,447,309.81 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 | 1,231,079,260.92 | 1,015,478,115.87 |
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 | 974,565,216.80 | 705,401,063.24 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 230,981,864.88 | 161,890,594.26 |
支付的各項稅費 | 73,726,049.18 | 65,799,469.25 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 332,140,247.37 | 300,948,497.72 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 | 1,611,413,378.23 | 1,234,039,624.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -380,334,117.31 | -218,561,508.60 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額 | 419,539.62 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額 | 64,681,200.00 | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 | ||
投資活動(dòng)現金流入小計 | 65,100,739.62 | |
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 | 205,514,371.51 | 369,740,181.87 |
投資支付的現金 | 232,608,313.19 | 31,700,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額 | 100,000.00 | 1.00 |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 | ||
投資活動(dòng)現金流出小計 | 438,222,684.70 | 401,440,182.87 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | -373,121,945.08 | -401,440,182.87 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 1,512,118,310.20 | 1,720,493,769.34 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 412,911.80 | 572,892.52 |
籌資活動(dòng)現金流入小計 | 1,512,531,222.00 | 1,721,066,661.86 |
償還債務(wù)支付的現金 | 1,252,817,064.52 | 1,234,746,798.95 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 93,556,910.11 | 61,891,469.09 |
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 5,439,882.43 | 5,824,482.77 |
籌資活動(dòng)現金流出小計 | 1,351,813,857.06 | 1,302,462,750.81 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 160,717,364.94 | 418,603,911.05 |
四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 | -369,355.62 | -19,081.92 |
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 | -593,108,053.07 | -201,416,862.34 |
加：期初現金及現金等價(jià)物余額 | 2,063,313,175.33 | 2,040,598,831.60 |
六、期末現金及現金等價(jià)物余額 | 1,470,205,122.26 | 1,839,181,969.26 |
法定代表人：郭敬誼 主管會(huì )計工作負責人：陳曉鴻 會(huì )計機構負責人：陳曉鴻
（二） 2024年起首次執行新會(huì )計準則調整首次執行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況
R適用 □不適用
調整情況說(shuō)明
財政部于2023年10月25日發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則解釋第17號》（財會(huì )〔2023〕21號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“解釋第17號”），規定“關(guān)于流動(dòng)負債與非流動(dòng)負債的劃分”、“關(guān)于供應商融資安排的披露”、“關(guān)于售后租回交易的會(huì )計處理”內容，自2024年1月1日起施行。公司已采用解釋第17號編制2024年度財務(wù)報表，對合并及母公司財務(wù)報表無(wú)影響。
（三） 審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過(guò)審計
□是 R否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會(huì )
二○二四年四月二十九日
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