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    博客詳情
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    2024年第一季度報告
    專(zhuān)欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2024-04-30
    閱讀量:2286
    作者:admin
    收藏:
    減:所得稅影響額5,456,618.02少數股東權益影響額(稅后)66,247.06合計29,771,762.86--其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況□適用 R不適用公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

    證券代碼:000685              證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用            公告編號:2024-019

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    2024年第一季度報告

    本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    重要內容提示:

    1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實(shí)、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。

    2.公司負責人、主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)聲明:保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準確、完整。

    3.第一季度報告是否經(jīng)審計

    □是 R

     

    一、主要財務(wù)數據

    (一) 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

    公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

    □是 R


    本報告期

    上年同期

    本報告期比上年同期

    增減

    營(yíng)業(yè)收入(元)

    895,850,673.21

    874,750,655.74

    2.41%

    歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

    187,807,246.08

    289,297,935.78

    -35.08%

    歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元)

    158,035,483.22

    285,670,411.22

    -44.68%

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元)

    -380,334,117.31

    -218,561,508.60

    -74.02%

    基本每股收益(元/股)

    0.13

    0.20

    -35.00%

    稀釋每股收益(元/股)

    0.13

    0.20

    -35.00%

    加權平均凈資產(chǎn)收益率

    1.14%

    1.83%

    -0.69%


    本報告期末

    上年度末

    本報告期末比上年度末增減

    總資產(chǎn)(元)

    29,273,321,928.49

    29,006,980,559.53

    0.92%

    歸屬于上市公司股東的所有者權益(元)

    16,630,388,011.48

    16,377,679,084.68

    1.54%

    (二) 非經(jīng)常性損益項目和金額

    R適用 □不適用

    單位:元

    項目

    本報告期金額

    說(shuō)明

    非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷(xiāo)部分)

    119,843.83

    主要是固定資產(chǎn)處置損益。

    計入當期損益的政府補助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產(chǎn)生持續影響的政府補助除外)

    508,221.82

    主要是政府補助。

    除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

    34,666,562.29

    主要是政府補助及合作公司清算收益。

    減:所得稅影響額

    5,456,618.02


    少數股東權益影響額(稅后)

    66,247.06


    合計

    29,771,762.86

    --

    其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

    □適用 R不適用

    公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

    將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明

    □適用 R不適用

    公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

    (三) 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

    R適用 □不適用

    單位:元

    資產(chǎn)負債表項目

    期末余額

    期初余額

    增減變動(dòng)額

    增減變動(dòng)率

    變動(dòng)原因說(shuō)明

    一年內到期的非流動(dòng)負債

     404,807,004.70

     1,223,624,012.68

     -818,817,007.98

    -66.92%

    主要是償還到期公司債所致。

    其他流動(dòng)負債

     250,649,050.23

     190,467,420.66

     60,181,629.57

    31.60%

    主要是待轉銷(xiāo)項稅額增加所致。

    應付債券

    1,999,182,353.25

     999,597,484.27

     999,584,868.98

    100.00%

    主要是新增發(fā)行公司債所致。

    租賃負債

     23,338,459.28

     16,099,949.67

     7,238,509.61

    44.96%

    主要是公司承租項目增加所致。

    利潤表項目

    本期發(fā)生額

    上期發(fā)生額

    增減變動(dòng)額

    增減變動(dòng)率

    變動(dòng)原因說(shuō)明

    其他收益

     21,280,477.82

     7,851,663.47

     13,428,814.35

    171.03%

    主要是計提政府補助增加所致。

    投資收益

     109,493,127.19

     235,493,076.12

     -125,999,948.93

    -53.50%

    主要是權益法核算下的聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益下降所致。

    信用減值損失

     -1,969,215.84

     -1,157,896.28

     -811,319.56

    -70.07%

    主要是應收賬款規模增加,信用減值損失同步增加所致。

    營(yíng)業(yè)外收入

     1,162,540.69

     508,395.04

     654,145.65

    128.67%

    主要是公司零星資產(chǎn)處置收入增加所致。

    營(yíng)業(yè)外支出

     777,391.81

     142,252.30

     635,139.51

    446.49%

    主要是公司支付補償金及資產(chǎn)零星處置損失增加所致。

    凈利潤

     194,367,745.60

     290,217,443.80

     -95,849,698.20

    -33.03%

    主要是投資收益下降影響。

    現金流量表項目

    本期發(fā)生額

    上期發(fā)生額

    增減變動(dòng)額

    增減變動(dòng)率

    變動(dòng)原因說(shuō)明

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

    -380,334,117.31

    -218,561,508.60

    -161,772,608.71

    -74.02%

    主要是購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金增加所致。

    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

    160,717,364.94

    418,603,911.05

    -257,886,546.11

    -61.61%

    主要是借款收到的現金流入減少,償還債務(wù)、償付利息現金流出增加所致。

    二、股東信息

    (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

    單位:股

    報告期末普通股股東總數

    38,081

    報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數

    0

    10名股東持股情況(不含通過(guò)轉融通出借股份)

    股東名稱(chēng)

    股東性質(zhì)

    持股比例

    持股數量

    持有有限售條件的股份數量

    質(zhì)押、標記或凍結情況

    股份

    狀態(tài)

    數量

    中山投資控股集團有限公司

    國有法人

    48.73%

    718,790,836.00

    216,675,767.00

    不適用

    0.00

    中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司

    國有法人

    8.04%

    118,671,633.00

    0.00

    不適用

    0.00

    中央匯金資產(chǎn) 管理有限責任公司

    國有法人

    1.83%

    26,923,700.00

    0.00

    不適用

    0.00

    香港中央結算有限公司

    境外法人

    1.51%

    22,244,843.00

    0.00

    不適用

    0.00

    肖阿軍

    境內自然人

    1.10%

    16,224,300.00

    0.00

    不適用

    0.00

    中山市古鎮自來(lái)水廠(chǎng)

    境內非國有法人

    0.85%

    12,603,546.00

    0.00

    質(zhì)押

    12,600,000.00

    交通銀行股份 有限公司-景 順長(cháng)城中證紅 利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金

    其他

    0.66%

    9,766,862.00

    0.00

    不適用

    0.00

    廣西鐵路發(fā)展 投資基金(有 限合伙)

    境內非國有法人

    0.56%

    8,235,867.00

    0.00

    不適用

    0.00

    王鑫

    境內自然人

    0.44%

    6,560,000.00

    0.00

    不適用

    0.00

    信泰人壽保險 股份有限公司-傳統產(chǎn)品

    其他

    0.42%

    6,204,000.00

    0.00

    不適用

    0.00

    10名無(wú)限售條件股東持股情況

    股東名稱(chēng)

    持有無(wú)限售條件股份數量

    股份種類(lèi)

    中山投資控股集團有限公司

    502,115,069.00

    人民幣普通股

    中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司

    118,671,633.00

    人民幣普通股

    中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司

    26,923,700.00

    人民幣普通股

    香港中央結算有限公司

    22,244,843.00

    人民幣普通股

    肖阿軍

    16,224,300.00

    人民幣普通股

    中山市古鎮自來(lái)水廠(chǎng)

    12,603,546.00

    人民幣普通股

    交通銀行股份有限公司-景順長(cháng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金

    9,766,862.00

    人民幣普通股

    廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙)

    8,235,867.00

    人民幣普通股

    王鑫

    6,560,000.00

    人民幣普通股

    信泰人壽保險股份有限公司-傳統產(chǎn)品

    6,204,000.00

    人民幣普通股

    上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

    公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦無(wú)一致行動(dòng)人情況。其他各無(wú)限售條件流通股股東之間,公司無(wú)法判斷有無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動(dòng)人。

    10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

    公司股東肖阿軍除通過(guò)普通證券賬戶(hù)持有721,500股外,還通過(guò)華福證券有限責任公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù)持有15,502,800股,實(shí)際合計持有16,224,300股。

    持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況

    R適用 □不適用

    單位:股

    持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況

    股東名稱(chēng)(全稱(chēng))

    期初普通賬戶(hù)、信用賬戶(hù)持股

    期初轉融通出借股份且尚未歸還

    期末普通賬戶(hù)、信用賬戶(hù)持股

    期末轉融通出借股份且尚未歸還

    數量合計

    占總股本的比例

    數量合計

    占總股本的比例

    數量合計

    占總股本的比例

    數量合計

    占總股本的比例

    交通銀行股份有限公司-景順長(cháng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金

    7,474,762

    0.51%

    269,500

    0.02%

    9,766,862

    0.66%

    0

    0.00%

    廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙)

    8,235,867

    0.56%

    83,600

    0.01%

    8,235,867

    0.56%

    83,600

    0.01%

    10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

    □適用 R不適用

    (二) 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

    □適用 R不適用

    三、其他重要事項

    R適用 □不適用

    (一)關(guān)于控股股東增持公司股份的事宜

    2024年1月26日,公司收到控股股東中山投資控股集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投控集團”)《關(guān)于股份增持計劃實(shí)施完成的告知函》。投控集團于2022年12月13日(增持首日)至2024年1月26日,通過(guò)深圳證券交易所交易系統集中競價(jià)交易方式增持公司股份10,866,507股,占公司總股本的0.74%,增持股份金額為76,285,637.69元。

    上述具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于控股股東增持公司股份及增持計劃的公告》《關(guān)于控股股東增持計劃完成的公告》。

    (二)關(guān)于持股5%以上股東名稱(chēng)變更事宜

    2024年1月26日,公司收到持股5%以上股東《關(guān)于中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司更名暨完成工商登記的函》,其名稱(chēng)由“中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司”變更為“中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司”,并取得了由北京市市場(chǎng)監督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執照》。

    上述具體內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于持股5%以上股東更名暨完成工商登記的公告》。

    四、季度財務(wù)報表

    (一) 財務(wù)報表

    1、合并資產(chǎn)負債表

    編制單位:中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    單位:元

    項目

    期末余額

    期初余額

    流動(dòng)資產(chǎn):



    貨幣資金

    1,592,017,522.89

    2,167,722,669.91

    結算備付金



    拆出資金



    交易性金融資產(chǎn)



    衍生金融資產(chǎn)



    應收票據



    應收賬款

    1,313,875,732.20

    1,146,143,128.05

    應收款項融資



    預付款項

    157,158,885.40

    149,592,280.25

    應收保費



    應收分保賬款



    應收分保合同準備金



    其他應收款

    96,025,972.09

    92,955,869.46

    其中:應收利息



    應收股利



    買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)



    存貨

    116,328,035.53

    115,465,744.91

    其中:數據資源



    合同資產(chǎn)

    788,565,838.71

    799,931,428.92

    持有待售資產(chǎn)



    一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn)



    其他流動(dòng)資產(chǎn)

    158,130,262.81

    129,793,488.37

    流動(dòng)資產(chǎn)合計

    4,222,102,249.63

    4,601,604,609.87

    非流動(dòng)資產(chǎn):



    發(fā)放貸款和墊款



    債權投資



    其他債權投資



    長(cháng)期應收款



    長(cháng)期股權投資

    14,503,997,598.67

    14,152,864,146.17

    其他權益工具投資

    12,252,400.00

    14,968,420.00

    其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)



    投資性房地產(chǎn)

    894,637,380.81

    907,173,675.21

    固定資產(chǎn)

    3,444,694,715.05

    2,846,150,356.77

    在建工程

    635,924,429.40

    592,612,274.95

    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)



    油氣資產(chǎn)



    使用權資產(chǎn)

    27,523,613.43

    22,610,908.47

    無(wú)形資產(chǎn)

    3,752,106,993.04

    3,800,885,811.61

    其中:數據資源



    開(kāi)發(fā)支出



    其中:數據資源



    商譽(yù)

    4,036,887.63

    4,036,887.63

    長(cháng)期待攤費用

    70,606,055.28

    68,966,285.89

    遞延所得稅資產(chǎn)

    113,203,571.43

    111,442,889.60

    其他非流動(dòng)資產(chǎn)

    1,592,236,034.12

    1,883,664,293.36

    非流動(dòng)資產(chǎn)合計

     25,051,219,678.86

    24,405,375,949.66

    資產(chǎn)總計

     29,273,321,928.49

    29,006,980,559.53

    流動(dòng)負債:



    短期借款

    2,118,992,000.00

    2,200,801,685.51

    向中央銀行借款



    拆入資金



    交易性金融負債



    衍生金融負債



    應付票據



    應付賬款

    2,363,797,330.89

    2,466,461,251.06

    預收款項

    5,570,074.26

    5,030,252.04

    合同負債

    858,323,801.19

    868,601,742.09

    賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款



    吸收存款及同業(yè)存放



    代理買(mǎi)賣(mài)證券款



    代理承銷(xiāo)證券款



    應付職工薪酬

    234,007,651.25

    256,904,200.76

    應交稅費

    60,339,396.32

    74,614,088.50

    其他應付款

    505,755,610.69

    670,801,326.40

    其中:應付利息



    應付股利

    72,037,011.76

    72,037,011.76

    應付手續費及傭金



    應付分保賬款



    持有待售負債



    一年內到期的非流動(dòng)負債

    404,807,004.70

    1,223,624,012.68

    其他流動(dòng)負債

    250,649,050.23

    190,467,420.66

    流動(dòng)負債合計

    6,802,241,919.53

    7,957,305,979.70

    非流動(dòng)負債:



    保險合同準備金



    長(cháng)期借款

    3,290,043,595.95

    3,146,152,481.40

    應付債券

    1,999,182,353.25

    999,597,484.27

    其中:優(yōu)先股



    永續債



    租賃負債

    23,338,459.28

    16,099,949.67

    長(cháng)期應付款

    18,052,787.42

    20,714,140.19

    長(cháng)期應付職工薪酬



    預計負債



    遞延收益

    180,064,604.84

    165,347,346.09

    遞延所得稅負債

    3,612,019.45

    4,571,171.82

    其他非流動(dòng)負債

    42,771,063.75

    42,252,068.11

    非流動(dòng)負債合計

    5,557,064,883.94

    4,394,734,641.55

    負債合計

    12,359,306,803.47

    12,352,040,621.25

    所有者權益:



    股本

    1,475,111,351.00

    1,475,111,351.00

    其他權益工具



    其中:優(yōu)先股



    永續債



    資本公積

    1,827,979,576.28

    1,827,766,334.74

    減:庫存股

    53,243,345.97

    53,243,345.97

    其他綜合收益

    873,664,011.43

    802,875,475.07

    專(zhuān)項儲備

    15,215,609.64

    21,315,706.82

    盈余公積

    773,395,307.19

    773,395,307.19

    一般風(fēng)險準備



    未分配利潤

    11,718,265,501.91

    11,530,458,255.83

    歸屬于母公司所有者權益合計

    16,630,388,011.48

    16,377,679,084.68

    少數股東權益

    283,627,113.54

    277,260,853.60

    所有者權益合計

    16,914,015,125.02

    16,654,939,938.28

    負債和所有者權益總計

    29,273,321,928.49

    29,006,980,559.53

    法定代表人:郭敬誼            主管會(huì )計工作負責人:陳曉鴻            會(huì )計機構負責人:陳曉鴻

    2、合并利潤表

    編制單位:中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    單位:元

    項目

    本期發(fā)生額

    上期發(fā)生額

    一、營(yíng)業(yè)總收入

    895,850,673.21

    874,750,655.74

    其中:營(yíng)業(yè)收入

    895,850,673.21

    874,750,655.74

    利息收入



    已賺保費



    手續費及傭金收入



    二、營(yíng)業(yè)總成本

    810,442,203.07

    810,063,329.86

    其中:營(yíng)業(yè)成本

    671,145,589.45

    688,576,425.77

    利息支出



    手續費及傭金支出



    退保金



    賠付支出凈額



    提取保險責任準備金凈額



    保單紅利支出



    分保費用



    稅金及附加

    7,706,339.31

    6,172,675.42

    銷(xiāo)售費用

    17,615,299.87

    14,840,481.09

    管理費用

    70,549,925.29

    59,796,007.39

    研發(fā)費用

    7,078,039.85

    5,472,677.99

    財務(wù)費用

    36,347,009.30

    35,205,062.20

    其中:利息費用

    57,939,484.54

    46,673,045.07

    利息收入

    22,556,687.54

    12,436,882.20

    加:其他收益

    21,280,477.82

    7,851,663.47

    投資收益(損失以“-”號填列)

    109,493,127.19

    235,493,076.12

    其中:對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

    90,505,218.70

    235,493,076.12

    以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益



    匯兌收益(損失以“-”號填列)



    凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)



    公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號填列)



    信用減值損失(損失以“-”號填列)

    -1,969,215.84

    -1,157,896.28

    資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)



    資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)



    三、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)

    214,212,859.31

    306,874,169.19

    加:營(yíng)業(yè)外收入

    1,162,540.69

    508,395.04

    減:營(yíng)業(yè)外支出

    777,391.81

    142,252.30

    四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

    214,598,008.19

    307,240,311.93

    減:所得稅費用

    20,230,262.59

    17,022,868.13

    五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

    194,367,745.60

    290,217,443.80

    (一)按經(jīng)營(yíng)持續性分類(lèi)



    1.持續經(jīng)營(yíng)凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

    194,367,745.60

    290,217,443.80

    2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(凈虧損以“-”號填列)



    (二)按所有權歸屬分類(lèi)



    1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

    187,807,246.08

    289,297,935.78

    2.少數股東損益

    6,560,499.52

    919,508.02

    六、其他綜合收益的稅后凈額

    70,788,536.36

    4,449,817.09

    歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

    70,788,536.36

    4,449,817.09

    (一)不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

    -2,716,020.00

    -717,289.50

    1.重新計量設定受益計劃變動(dòng)額



    2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益



    3.其他權益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

    -2,716,020.00

    -717,289.50

    4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價(jià)值變動(dòng)



    5.其他



    (二)將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

    73,504,556.36

    5,167,106.59

    1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

    72,914,992.26

    5,273,515.23

    2.其他債權投資公允價(jià)值變動(dòng)



    3.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計入其他綜合收益的金額



    4.其他債權投資信用減值準備



    5.現金流量套期儲備



    6.外幣財務(wù)報表折算差額

    589,564.10

    -106,408.64

    7.其他



    歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額



    七、綜合收益總額

    265,156,281.96

    294,667,260.89

    歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

    258,595,782.44

    293,747,752.87

    歸屬于少數股東的綜合收益總額

    6,560,499.52

    919,508.02

    八、每股收益:



    (一)基本每股收益

    0.13

    0.20

    (二)稀釋每股收益

    0.13

    0.20

    本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實(shí)現的凈利潤為:0.00元。

    法定代表人:郭敬誼            主管會(huì )計工作負責人:陳曉鴻            會(huì )計機構負責人:陳曉鴻

    3、合并現金流量表

    編制單位:中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    單位:元

    項目

    本期發(fā)生額

    上期發(fā)生額

    一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量:



    銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金

    903,601,719.66

    720,033,791.15

    客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項凈增加額



    向中央銀行借款凈增加額



    向其他金融機構拆入資金凈增加額



    收到原保險合同保費取得的現金



    收到再保業(yè)務(wù)現金凈額



    保戶(hù)儲金及投資款凈增加額



    收取利息、手續費及傭金的現金



    拆入資金凈增加額



    回購業(yè)務(wù)資金凈增加額



    代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現金凈額



    收到的稅費返還

    6,433,327.62

    4,997,014.91

    收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金

    321,044,213.64

    290,447,309.81

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計

    1,231,079,260.92

    1,015,478,115.87

    購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金

    974,565,216.80

    705,401,063.24

    客戶(hù)貸款及墊款凈增加額



    存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額



    支付原保險合同賠付款項的現金



    拆出資金凈增加額



    支付利息、手續費及傭金的現金



    支付保單紅利的現金



    支付給職工以及為職工支付的現金

    230,981,864.88

    161,890,594.26

    支付的各項稅費

    73,726,049.18

    65,799,469.25

    支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金

    332,140,247.37

    300,948,497.72

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計

    1,611,413,378.23

    1,234,039,624.47

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

    -380,334,117.31

    -218,561,508.60

    二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量:



    收回投資收到的現金



    取得投資收益收到的現金



    處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額

    419,539.62


    處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額

    64,681,200.00


    收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金



    投資活動(dòng)現金流入小計

    65,100,739.62


    購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金

    205,514,371.51

    369,740,181.87

    投資支付的現金

    232,608,313.19

    31,700,000.00

    質(zhì)押貸款凈增加額



    取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額

    100,000.00

    1.00

    支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金



    投資活動(dòng)現金流出小計

    438,222,684.70

    401,440,182.87

    投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

    -373,121,945.08

    -401,440,182.87

    三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量:



    吸收投資收到的現金



    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金



    取得借款收到的現金

    1,512,118,310.20

    1,720,493,769.34

    收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金

    412,911.80

    572,892.52

    籌資活動(dòng)現金流入小計

    1,512,531,222.00

    1,721,066,661.86

    償還債務(wù)支付的現金

    1,252,817,064.52

    1,234,746,798.95

    分配股利、利潤或償付利息支付的現金

    93,556,910.11

    61,891,469.09

    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤



    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金

    5,439,882.43

    5,824,482.77

    籌資活動(dòng)現金流出小計

    1,351,813,857.06

    1,302,462,750.81

    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~

    160,717,364.94

    418,603,911.05

    四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響

    -369,355.62

    -19,081.92

    五、現金及現金等價(jià)物凈增加額

    -593,108,053.07

    -201,416,862.34

    加:期初現金及現金等價(jià)物余額

    2,063,313,175.33

    2,040,598,831.60

    六、期末現金及現金等價(jià)物余額

    1,470,205,122.26

    1,839,181,969.26

    法定代表人:郭敬誼            主管會(huì )計工作負責人:陳曉鴻            會(huì )計機構負責人:陳曉鴻

    (二) 2024年起首次執行新會(huì )計準則調整首次執行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

    R適用 □不適用

    調整情況說(shuō)明

    財政部于2023年10月25日發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則解釋第17號》(財會(huì )〔2023〕21號)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“解釋第17號”),規定“關(guān)于流動(dòng)負債與非流動(dòng)負債的劃分”、“關(guān)于供應商融資安排的披露”、“關(guān)于售后租回交易的會(huì )計處理”內容,自2024年1月1日起施行。公司已采用解釋第17號編制2024年度財務(wù)報表,對合并及母公司財務(wù)報表無(wú)影響。

    (三) 審計報告

    第一季度報告是否經(jīng)過(guò)審計

    □是 R

    公司第一季度報告未經(jīng)審計。

     

     

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                   董事會(huì )

    二四年四月二十九日

     

                                                         

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